19 août 20238 min de lecture

Comment une guerre Chine-Taiwan pourrait vous affecter

Les eaux calmes du détroit de Taiwan rassemblent une tempête qui menace de frapper les économies du monde entier. Alors que les avions de combat et les navires de guerre chinois entourent l'île démocratique de Taiwan avec une menace croissante, la perspective d'un coup de foudre soudain se profile de plus en plus. Ne vous méprenez pas - alors que Taïwan se trouve carrément dans le collimateur de Pékin, un conflit dans le détroit engloutirait sans discernement les centres de fabrication, les centres financiers et les entreprises du monde entier dans sa voie destructrice.

Pensez à quelque chose de pire que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au COVID-19. Pensez aux marchés boursiers frénétiques en chute libre combinés à une inflation galopante. Pensez à l'instabilité régionale qui secoue l'économie mondiale jusqu'à son cœur même. La réalité est que le commerce moderne ne dort jamais, et il a intégré les semi-conducteurs, l'électronique et les plastiques taïwanais dans pratiquement tous les aspects de nos vies étroitement interconnectées.

Imaginez maintenant déchirer ces liens commerciaux du jour au lendemain. Ce serait un véritable carnage économique au-delà du calcul. Lorsque des missiles survoleront le détroit de Taiwan, nous ressentirons tous les immenses difficultés financières de nos portefeuilles et de nos chaînes d'approvisionnement en difficulté. Les répercussions dévastatrices de la guerre dans l'une des artères commerciales les plus fréquentées de la planète Terre ne montreraient aucune pitié. La question à un billion de dollars devient - comment pouvons-nous utiliser les formidables forces de la diplomatie et de la dissuasion pour préserver la prospérité pour tous ?

Montée des tensions dans le détroit de Taiwan

Alors que les tensions ont augmenté de façon spectaculaire ces dernières années sur le statut de Taïwan, la Chine continentale a intensifié les menaces militaires agressives et la rhétorique pompeuse sur la reprise de l'île autonome par la force si nécessaire. Alors que les chances précises d'une guerre pure et simple restent incertaines, une invasion chinoise de Taïwan pourrait profondément déstabiliser l'ensemble de l'économie mondiale pour les années à venir.

L'histoire de Taiwan est complexe. Depuis 1949, Taïwan s'est gouverné après avoir perdu la guerre civile chinoise. La Chine continue de considérer Taïwan comme faisant partie intégrante du territoire chinois ; et est résolu à éventuellement le réunir avec le continent. Ce différend de longue date a éclaté périodiquement au fil des décennies, avec le risque d'un conflit ouvert toujours présent.

Aujourd'hui, le président chinois belliciste Xi Jinping adopte une position de plus en plus dure envers Taïwan, refusant d'exclure une action militaire pour affirmer le contrôle de ce qu'il considère comme une province dissidente voyous. Ces menaces coercitives ont mis la région sur les nerfs et pourraient alimenter une conflagration attirant des superpuissances comme les États-Unis. Les perspectives d'une résolution pacifique semblent s'estomper alors que la rhétorique militariste s'intensifie des deux côtés du détroit.

L'approvisionnement mondial en semi-conducteurs menacé

S'il y avait une guerre, l'industrie des semi-conducteurs à Taiwan serait un problème majeur. Taïwan produit plus de 60 % des semi-conducteurs du monde, qui sont des éléments importants qui font fonctionner l'électronique.

Toute perturbation des fonderies ou des fournisseurs de semi-conducteurs taïwanais résultant d'une action militaire chinoise, de blocus ou de cyberattaques aggraverait considérablement la pénurie de puces existante. Cela pourrait à son tour exacerber massivement les pénuries d'approvisionnement et les augmentations de prix des smartphones, des voitures, des appareils électroménagers, des ordinateurs et d'une myriade d'autres produits dépendants de la technologie sur lesquels les consommateurs et les entreprises comptent au quotidien. L'économie moderne ne peut tout simplement pas fonctionner sans une infusion constante de semi-conducteurs taïwanais.

Les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs, notamment la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) qui détient à elle seule 53 % des parts de marché mondiales, ne peuvent pas être facilement remplacées. Leurs usines de fabrication de pointe et leur expertise dans la production des puces les plus avancées dépassent de loin tout ce que les usines de fabrication de Chine continentale ou d'autres concurrents peuvent actuellement reproduire. Éliminer les capacités de semi-conducteurs de Taïwan, même temporairement, via une offensive chinoise aurait des conséquences débilitantes sur toutes les facettes du secteur technologique dans le monde.

La sécurité énergétique gravement menacée

Outre les semi-conducteurs, un autre secteur qui fait face à de graves périls en raison d'un conflit potentiel dans le détroit de Taiwan est la sécurité énergétique mondiale. Un blocus naval chinois ou une autre perturbation militaire ciblant Taïwan pourrait rapidement étouffer les principales voies de navigation qui sont des artères vitales facilitant les volumes massifs d'importations de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) sur lesquels Taïwan survit.

Cela revêt une grande importance pour l'approvisionnement énergétique dans le monde entier, car plus de 75 % de l'énergie de Taïwan est importée de l'étranger, dont 22 % de ses besoins en GNL du Qatar et de l'Australie seulement. Alors que les prix mondiaux du GNL montent déjà en flèche de plus de 150 % d'une année sur l'autre en raison des pénuries, toute agitation qui limite l'accès de Taïwan aux approvisionnements mondiaux en gaz aura des répercussions dramatiques sur les prix non seulement au niveau régional, mais en Europe et au-delà alors que les marchés mondiaux se battent. pour les rares cargaisons de GNL.

Dans l'ensemble, Taïwan et les pays voisins, dont le Japon et la Corée du Sud, représentent plus d'un tiers du GNL commercialisé dans le monde. La perturbation de ces flux de gaz liquéfié à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord pourrait être catastrophique pour les communautés et les industries qui dépendent d'une énergie disponible en abondance et à un prix raisonnable. L'agression chinoise dans le détroit de Taiwan pose donc un risque important pour la sécurité énergétique bien au-delà de la zone immédiate d'opérations.

Perturbations catastrophiques du commerce et des marchés financiers

Le déclenchement d'une guerre autour d'un centre commercial mondial majeur et d'un point chaud comme Taïwan bouleverserait immédiatement les activités commerciales et les chaînes d'approvisionnement environnantes. Même si le conflit restait localisé, ses répercussions économiques se répercuteraient rapidement dans le monde entier. L'inflation, les retards de transport, les ports étouffés, les contrôles à l'exportation et la croissance économique en cratère pourraient se propager à travers l'Asie en un rien de temps alors que les usines ferment et que les cargos restent bloqués dans le port.

L'économie commerciale de 567 milliards de dollars de Taiwan s'arrêterait, subissant d'immenses pertes tout en provoquant une panique financière plus large et une perte de confiance des investisseurs dans les marchés chinois et émergents. La contagion de la volatilité pourrait également infecter les économies développées. Les marchés boursiers de New York à Londres en passant par Tokyo pourraient chuter de façon spectaculaire, effaçant des billions de valeur alors que le brouillard de la guerre assombrit les perspectives commerciales.

La confiance dans le système bancaire pourrait s'évaporer si les autorités chinoises décidaient de geler les avoirs de Taiwan à l'étranger ou de restreindre les flux financiers, ce qui nuirait à la gouvernance économique. Les cyberattaques émanant de part et d'autre constituent également une menace sérieuse pour les infrastructures critiques nationales et le système financier mondial, car Pékin a déjà montré sa volonté de saboter et d'armer les réseaux bancaires étrangers lorsque des tensions surviennent.

Cela affectera économiquement tous les pays

En raison de l'approfondissement de la mondialisation reliant tous les continents, les impacts économiques déprimants d'une guerre à travers le détroit n'épargneraient aucune nation. Même les pays qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit potentiel Chine-Taïwan seraient confrontés à des pressions financières prononcées dues à la baisse de la demande des consommateurs, aux difficultés commerciales et aux turbulences du marché. Les dirigeants du monde entier auraient du mal à isoler les auditoires nationaux des effets inflationnistes douloureux et des pénuries d'approvisionnement résultant des perturbations de la fabrication et des exportations asiatiques. Partout dans le monde, les citoyens risquent de souffrir d'une baisse du niveau de vie alors que l'économie mondiale s'effondre.

Pour les pays en développement, les retombées économiques pourraient effacer des années de gains durement acquis, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté à mesure que les emplois s'évaporent. Avec les marchés émergents martelés tandis que les taux d'intérêt montent en flèche, les problèmes de viabilité de la dette reviendraient au premier plan. La reprise collective mondiale après la pandémie de COVID-19 serait annulée par les dommages collatéraux du conflit sur Taiwan. Un conflit de nature fondamentalement politique pourrait rapidement se métastaser en une crise économique mondiale touchant tous les foyers.

Mais l'espoir demeure grâce à une diplomatie ardente

Pourtant, malgré les grands risques, la guerre de Taïwan n'est pas inévitable. Les impacts économiques catastrophiques décrits ci-dessus peuvent être évités grâce à une politique diligente. Les dirigeants à Pékin, Taipei, Washington et au-delà doivent faire appel à la sagesse et à la vision pour trouver des solutions de compromis qui désamorcent pacifiquement les tensions. Bien que les divergences soient profondes, la diplomatie peut toujours triompher des bruits de sabre et de la corde raide.

Un engagement bilatéral constructif entre les responsables de Pékin et de Taipei est essentiel pour gérer les problèmes de points chauds. Des dialogues régionaux impliquant toutes les parties prenantes de l'Asie-Pacifique pourraient également favoriser la compréhension mutuelle et prévenir les erreurs de calcul. Les États-Unis devraient continuer à poursuivre une ambiguïté stratégique prudente concernant Taïwan tout en poussant doucement leurs homologues chinois à respecter les normes et les institutions internationales. Avec prudence, le statu quo précaire dans le détroit de Taiwan peut être maintenu.

Dans notre monde interconnecté, l'idéal prometteur d'une intégration économique tempérant les désaccords politiques est mis à l'épreuve. Mais un gouvernement avisé peut encore vaincre les forces dangereuses du nationalisme grâce à des canaux de communication ouverts, une diplomatie pragmatique et des liens culturels renforcés entre les citoyens chinois et taïwanais. Le compromis sur le statut de Taiwan reste difficile, mais pas au-delà de l'imagination. Avec un leadership visionnaire, la prospérité mondiale peut être préservée contre la menace de conflits pour les générations à venir.

RÉSOLU : Protégez vos finances au milieu des turbulences géopolitiques

En tant qu'individu, vous pouvez prendre des mesures prudentes pour protéger vos propres intérêts économiques en cas de conflit Chine-Taïwan ou de tout autre conflit :

- Maintenir un portefeuille diversifié d'investissements dans les classes d'actifs, les secteurs et les zones géographiques. Évitez la surexposition aux actions volatiles.

- Couverture contre l'inflation avec des matières premières, des titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) et d'autres actifs qui s'apprécient avec la hausse des prix. Conservez également 6 à 12 mois de frais de subsistance dans des réserves de trésorerie.

- Si vous possédez ou gérez une entreprise, évaluez soigneusement les risques de la chaîne d'approvisionnement et localisez des fournisseurs de secours ou alternatifs pour vous protéger contre les perturbations. Diversifiez également les bases de clientèle.

- Assurez-vous que des mesures de cybersécurité robustes sont en place, tant au niveau personnel qu'au niveau de l'entreprise. Les tensions géopolitiques ont tendance à engendrer une augmentation de la cybercriminalité.

- Suivez de près les avis commerciaux du gouvernement, les sanctions économiques et les autres réponses politiques aux tensions régionales. Ajustez les stratégies commerciales en conséquence.

- Évitez de vendre émotionnellement dans un marché boursier en baisse, car des bonnes affaires peuvent émerger pour les investisseurs à long terme. Au lieu de cela, respectez un plan financier et une allocation d'actifs alignés sur votre tolérance au risque et vos horizons temporels.

- Les industries de recherche comme la défense, la cybersécurité et les infrastructures énergétiques qui pourraient voir leurs investissements et leurs revenus augmenter en cas de conflit.

En prenant des précautions proactives et en gardant du recul, les individus peuvent viser à limiter leur exposition à la baisse en cas d'émergence de crises géopolitiques comme un conflit Chine-Taïwan. Mais espérons qu'une paix et une diplomatie plus larges prévaudront.

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